中航军B 净资产规模 11.97 亿元，比上期增加 98.06% , 股票配置占比上期增加 101.96% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 11.35 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 6.87 | 0.03 | 0.28 | 11.97 | 12.22 |
| 2020-06-30 | 5.62 | 91.97 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 7.36 | 0.04 | 0.67 | 6.04 | 6.11 |
| 2020-03-31 | 7.77 | 93.30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 6.55 | 0.01 | 0.15 | 8.31 | 8.33 |
| 2019-12-31 | 9.61 | 92.24 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 7.70 | 0.01 | 0.06 | 10.38 | 10.42 |
| 2019-09-30 | 7.24 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5.71 | 0.01 | 0.17 | 7.64 | 7.69 |
| 2019-06-30 | 8.27 | 93.45 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 6.46 | 0.01 | 0.09 | 8.83 | 8.85 |
| 2019-03-31 | 9.61 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 5.61 | 0.03 | 0.32 | 10.14 | 10.22 |
| 2018-12-31 | 7.78 | 93.67 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 6.12 | 0.02 | 0.21 | 8.28 | 8.30 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 10.88% |
| 2 | 前海开源新经济混合A | 10.83% |
| 3 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 10.83% |
| 4 | 前海开源新经济混合C | 10.75% |
| 5 | 前海开源可转债债券 | 8.58% |
| 6 | 前海开源公用事业股票 | 8.39% |
| 7 | 前海开源金银珠宝混合C | 7.86% |
| % | ||
截止:2021-11-11
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