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累计净值:
0.3540元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
12.22亿元
涨跌幅:
0.06%
投资类型:
指数型
份额规模:
2.20 亿份
管 理 人:
前海开源基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

中航军B 净资产规模 11.97 亿元,比上期增加 98.06% , 股票配置占比上期增加 101.96%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 11.35 92.85 0.00 0.00 0.84 6.87 0.03 0.28 11.97 12.22
2020-06-30 5.62 91.97 0.00 0.00 0.45 7.36 0.04 0.67 6.04 6.11
2020-03-31 7.77 93.30 0.00 0.00 0.55 6.55 0.01 0.15 8.31 8.33
2019-12-31 9.61 92.24 0.00 0.00 0.80 7.70 0.01 0.06 10.38 10.42
2019-09-30 7.24 94.12 0.00 0.00 0.44 5.71 0.01 0.17 7.64 7.69
2019-06-30 8.27 93.45 0.00 0.00 0.57 6.46 0.01 0.09 8.83 8.85
2019-03-31 9.61 94.07 0.00 0.00 0.57 5.61 0.03 0.32 10.14 10.22
2018-12-31 7.78 93.67 0.00 0.00 0.51 6.12 0.02 0.21 8.28 8.30

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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