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累计净值:
0.8580元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.49亿元
涨跌幅:
0.02%
投资类型:
指数型
份额规模:
1.62 亿份
管 理 人:
前海开源基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-07-15 0.8580 0.8580 0.0160 1.90
2019-07-12 0.8420 0.8420 0.0040 0.48
2019-07-11 0.8380 0.8380 -0.0030 -0.36
2019-07-10 0.8410 0.8410 -0.0060 -0.71
2019-07-09 0.8470 0.8470 0.0100 1.19
2019-07-08 0.8370 0.8370 -0.0280 -3.24
2019-07-05 0.8650 0.8650 0.0350 4.22
2019-07-04 0.8300 0.8300 -0.0260 -3.04
2019-07-03 0.8560 0.8560 -0.0240 -2.73
2019-07-02 0.8800 0.8800 0.0140 1.62
2019-07-01 0.8660 0.8660 0.0520 6.39
2019-06-30 0.8140 0.8140 -0.0010 -0.12
2019-06-28 0.8150 0.8150 -0.0060 -0.73
2019-06-27 0.8210 0.8210 0.0140 1.73
2019-06-26 0.8070 0.8070 0.0040 0.50
2019-06-25 0.8030 0.8030 -0.0140 -1.71
2019-06-24 0.8170 0.8170 0.0070 0.86
2019-06-21 0.8100 0.8100 0.0000 0.00
2019-06-20 0.8100 0.8100 0.0300 3.85
2019-06-19 0.7800 0.7800 0.0140 1.83
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