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- 累计净值：
- 2.1680元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.57亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 1.43 亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-16 |
1.0880 |
2.1680 |
0.0125 |
0.55 |
| 2020-12-15 |
1.0820 |
2.1620 |
0.0291 |
1.31 |
| 2020-12-14 |
1.0680 |
2.1480 |
0.0562 |
2.59 |
| 2020-12-11 |
1.0410 |
2.1210 |
-0.0499 |
-2.25 |
| 2020-12-10 |
1.0650 |
2.1450 |
0.0125 |
0.57 |
| 2020-12-09 |
1.0590 |
2.1390 |
-0.0791 |
-3.46 |
| 2020-12-08 |
1.0970 |
2.1770 |
-0.0125 |
-0.54 |
| 2020-12-07 |
1.1030 |
2.1830 |
-0.0270 |
-1.16 |
| 2020-12-04 |
1.1160 |
2.1960 |
0.0374 |
1.64 |
| 2020-12-03 |
1.0980 |
2.1780 |
0.0624 |
2.81 |
| 2020-12-02 |
1.0680 |
2.1480 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2020-12-01 |
1.0700 |
2.1500 |
0.0687 |
3.18 |
| 2020-11-30 |
1.0370 |
2.1170 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-27 |
1.0370 |
2.1170 |
0.0250 |
1.17 |
| 2020-11-26 |
1.0250 |
2.1050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-25 |
1.0250 |
2.1050 |
-0.0811 |
-3.67 |
| 2020-11-24 |
1.0640 |
2.1440 |
-0.0166 |
-0.75 |
| 2020-11-23 |
1.0720 |
2.1520 |
-0.0166 |
-0.74 |
| 2020-11-20 |
1.0800 |
2.1600 |
0.0125 |
0.56 |
| 2020-11-19 |
1.0740 |
2.1540 |
0.0312 |
1.42 |
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