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累计净值:
0.4870元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
58.90亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
2.43 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-03 1.6290 0.4870 0.0022 0.37
2020-12-02 1.6230 0.4860 -0.0073 -1.22
2020-12-01 1.6430 0.4900 0.0125 2.11
2020-11-30 1.6090 0.4830 -0.0033 -0.56
2020-11-27 1.6180 0.4850 -0.0037 -0.61
2020-11-26 1.6280 0.4870 -0.0169 -2.75
2020-11-25 1.6740 0.4960 -0.0205 -3.24
2020-11-24 1.7300 0.5060 0.0110 1.76
2020-11-23 1.7000 0.5010 0.0231 3.85
2020-11-20 1.6370 0.4890 0.0286 5.00
2020-11-19 1.5590 0.4740 -0.0022 -0.38
2020-11-18 1.5650 0.4750 -0.0220 -3.69
2020-11-17 1.6250 0.4860 -0.0169 -2.75
2020-11-16 1.6710 0.4950 -0.0040 -0.65
2020-11-13 1.6820 0.4970 0.0198 3.32
2020-11-12 1.6280 0.4870 0.0110 1.88
2020-11-11 1.5980 0.4810 -0.0330 -5.33
2020-11-10 1.6880 0.4980 -0.0147 -2.31
2020-11-09 1.7280 0.5060 0.0143 2.31
2020-11-06 1.6890 0.4990 -0.0044 -0.71
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