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- 累计净值：
- 1.4520元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.44亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.12 亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.1000 |
1.4520 |
0.0028 |
2.80 |
| 2020-12-30 |
1.0700 |
1.4520 |
0.0026 |
2.69 |
| 2020-12-29 |
1.0420 |
1.4510 |
0.0048 |
5.15 |
| 2020-12-28 |
0.9910 |
1.4500 |
-0.0026 |
-2.75 |
| 2020-12-25 |
1.0190 |
1.4510 |
-0.0019 |
-1.92 |
| 2020-12-24 |
1.0390 |
1.4510 |
-0.0045 |
-4.42 |
| 2020-12-23 |
1.0870 |
1.4520 |
-0.0004 |
-0.37 |
| 2020-12-22 |
1.0910 |
1.4520 |
-0.0034 |
-3.19 |
| 2020-12-21 |
1.1270 |
1.4530 |
0.0024 |
2.27 |
| 2020-12-18 |
1.1020 |
1.4520 |
0.0006 |
0.55 |
| 2020-12-17 |
1.0960 |
1.4520 |
-0.0006 |
-0.54 |
| 2020-12-16 |
1.1020 |
1.4520 |
-0.0030 |
-2.82 |
| 2020-12-15 |
1.1340 |
1.4530 |
0.0009 |
0.89 |
| 2020-12-14 |
1.1240 |
1.4530 |
0.0009 |
0.81 |
| 2020-12-11 |
1.1150 |
1.4530 |
-0.0064 |
-5.75 |
| 2020-12-10 |
1.1830 |
1.4540 |
0.0006 |
0.51 |
| 2020-12-09 |
1.1770 |
1.4540 |
-0.0043 |
-3.76 |
| 2020-12-08 |
1.2230 |
1.4550 |
0.0004 |
0.33 |
| 2020-12-07 |
1.2190 |
1.4550 |
-0.0029 |
-2.48 |
| 2020-12-04 |
1.2500 |
1.4560 |
-0.0002 |
-0.16 |
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