首页> 招商中证证券公司B份额
加载中...
累计净值:
0.1415元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
76.14亿元
涨跌幅:
0.07%
投资类型:
指数型
份额规模:
21.11 亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.5526 0.1415 0.0000 0.00
2020-12-30 1.4462 0.1394 0.0019 3.38
2020-12-29 1.3989 0.1385 0.0004 0.77
2020-12-28 1.3882 0.1383 -0.0003 -0.60
2020-12-25 1.3966 0.1384 0.0010 1.82
2020-12-24 1.3717 0.1380 -0.0008 -1.46
2020-12-23 1.3920 0.1384 0.0008 1.42
2020-12-22 1.3725 0.1380 -0.0040 -6.84
2020-12-21 1.4733 0.1400 0.0008 1.34
2020-12-18 1.4538 0.1396 -0.0010 -1.76
2020-12-17 1.4798 0.1401 0.0025 4.40
2020-12-16 1.4175 0.1389 -0.0010 -1.66
2020-12-15 1.4414 0.1393 0.0002 0.33
2020-12-14 1.4367 0.1392 -0.0002 -0.28
2020-12-11 1.4407 0.1393 -0.0011 -1.94
2020-12-10 1.4692 0.1399 -0.0002 -0.35
2020-12-09 1.4743 0.1400 -0.0033 -5.38
2020-12-08 1.5581 0.1417 0.0001 0.17
2020-12-07 1.5554 0.1416 -0.0018 -2.82
2020-12-04 1.6006 0.1425 -0.0017 -2.63
首页 上一页 下一页 尾页 / 确定

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

同类型基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 104.00%
2 100.45%
3 92.92%
4 83.72%
5 78.01%
6 66.88%
7 66.55%
174 1.39%

截止:2021-01-05

更多

同公司旗下基金排行

排名 基金名称 三月回报
1 100.45%
2 66.55%
3 61.56%
4 32.04%
5 31.03%
6 29.96%
7 28.24%
149 1.39%

截止:2021-01-05

更多