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- 累计净值：
- 0.1415元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 76.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.07%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 21.11 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.5526 |
0.1415 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
1.4462 |
0.1394 |
0.0019 |
3.38 |
| 2020-12-29 |
1.3989 |
0.1385 |
0.0004 |
0.77 |
| 2020-12-28 |
1.3882 |
0.1383 |
-0.0003 |
-0.60 |
| 2020-12-25 |
1.3966 |
0.1384 |
0.0010 |
1.82 |
| 2020-12-24 |
1.3717 |
0.1380 |
-0.0008 |
-1.46 |
| 2020-12-23 |
1.3920 |
0.1384 |
0.0008 |
1.42 |
| 2020-12-22 |
1.3725 |
0.1380 |
-0.0040 |
-6.84 |
| 2020-12-21 |
1.4733 |
0.1400 |
0.0008 |
1.34 |
| 2020-12-18 |
1.4538 |
0.1396 |
-0.0010 |
-1.76 |
| 2020-12-17 |
1.4798 |
0.1401 |
0.0025 |
4.40 |
| 2020-12-16 |
1.4175 |
0.1389 |
-0.0010 |
-1.66 |
| 2020-12-15 |
1.4414 |
0.1393 |
0.0002 |
0.33 |
| 2020-12-14 |
1.4367 |
0.1392 |
-0.0002 |
-0.28 |
| 2020-12-11 |
1.4407 |
0.1393 |
-0.0011 |
-1.94 |
| 2020-12-10 |
1.4692 |
0.1399 |
-0.0002 |
-0.35 |
| 2020-12-09 |
1.4743 |
0.1400 |
-0.0033 |
-5.38 |
| 2020-12-08 |
1.5581 |
0.1417 |
0.0001 |
0.17 |
| 2020-12-07 |
1.5554 |
0.1416 |
-0.0018 |
-2.82 |
| 2020-12-04 |
1.6006 |
0.1425 |
-0.0017 |
-2.63 |
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