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- 累计净值:
- 0.3506元
- 累计分红:
-
暂无分红
- 最新规模:
- 34.13亿元
- 涨跌幅:
- 0.03%
- 投资类型:
- 指数型
- 份额规模:
- 12.03 亿份
- 管 理 人:
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2020-12-31 |
1.1504 |
0.3506 |
0.0100 |
2.93 |
2020-12-30 |
1.1177 |
0.3407 |
0.0149 |
4.57 |
2020-12-29 |
1.0689 |
0.3258 |
-0.0325 |
-9.06 |
2020-12-28 |
1.1754 |
0.3583 |
0.0053 |
1.51 |
2020-12-25 |
1.1579 |
0.3529 |
0.0311 |
9.65 |
2020-12-24 |
1.0560 |
0.3219 |
0.0018 |
0.57 |
2020-12-23 |
1.0500 |
0.3200 |
0.0083 |
2.67 |
2020-12-22 |
1.0227 |
0.3117 |
-0.0321 |
-9.33 |
2020-12-21 |
1.1279 |
0.3438 |
0.0181 |
5.56 |
2020-12-18 |
1.0685 |
0.3257 |
0.0126 |
4.03 |
2020-12-17 |
1.0271 |
0.3131 |
0.0243 |
8.41 |
2020-12-16 |
0.9474 |
0.2888 |
-0.0009 |
-0.29 |
2020-12-15 |
0.9502 |
0.2896 |
-0.0014 |
-0.49 |
2020-12-14 |
0.9549 |
0.2911 |
0.0055 |
1.91 |
2020-12-11 |
0.9370 |
0.2856 |
-0.0086 |
-2.93 |
2020-12-10 |
0.9653 |
0.2942 |
-0.0082 |
-2.70 |
2020-12-09 |
0.9921 |
0.3024 |
-0.0079 |
-2.54 |
2020-12-08 |
1.0180 |
0.3103 |
0.0020 |
0.63 |
2020-12-07 |
1.0116 |
0.3083 |
-0.0057 |
-1.81 |
2020-12-04 |
1.0302 |
0.3140 |
0.0139 |
4.63 |
基金文件
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规模份额
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