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- 累计净值：
- 0.3210元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.71亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-30 |
1.0880 |
0.3210 |
-0.0035 |
-1.09 |
| 2020-11-27 |
1.1000 |
0.3240 |
-0.0018 |
-0.54 |
| 2020-11-26 |
1.1060 |
0.3260 |
-0.0024 |
-0.72 |
| 2020-11-25 |
1.1140 |
0.3290 |
-0.0086 |
-2.54 |
| 2020-11-24 |
1.1430 |
0.3370 |
0.0041 |
1.24 |
| 2020-11-23 |
1.1290 |
0.3330 |
0.0112 |
3.48 |
| 2020-11-20 |
1.0910 |
0.3220 |
0.0100 |
3.22 |
| 2020-11-19 |
1.0570 |
0.3120 |
0.0018 |
0.57 |
| 2020-11-18 |
1.0510 |
0.3100 |
-0.0027 |
-0.85 |
| 2020-11-17 |
1.0600 |
0.3130 |
-0.0088 |
-2.75 |
| 2020-11-16 |
1.0900 |
0.3210 |
-0.0006 |
-0.18 |
| 2020-11-13 |
1.0920 |
0.3220 |
0.0024 |
0.74 |
| 2020-11-12 |
1.0840 |
0.3200 |
0.0015 |
0.46 |
| 2020-11-11 |
1.0790 |
0.3180 |
-0.0112 |
-3.40 |
| 2020-11-10 |
1.1170 |
0.3290 |
-0.0035 |
-1.06 |
| 2020-11-09 |
1.1290 |
0.3330 |
0.0088 |
2.73 |
| 2020-11-06 |
1.0990 |
0.3240 |
-0.0077 |
-2.31 |
| 2020-11-05 |
1.1250 |
0.3320 |
0.0198 |
6.33 |
| 2020-11-04 |
1.0580 |
0.3120 |
-0.0047 |
-1.49 |
| 2020-11-03 |
1.0740 |
0.3170 |
0.0041 |
1.32 |
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