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- 累计净值：
- 3.6438元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 12.82亿元
- 涨跌幅：
- 0.07%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.29 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.4392 |
3.6438 |
0.0419 |
7.32 |
| 2020-12-30 |
1.3410 |
3.5456 |
0.0256 |
4.68 |
| 2020-12-29 |
1.2811 |
3.4857 |
-0.0091 |
-1.64 |
| 2020-12-28 |
1.3024 |
3.5070 |
-0.0011 |
-0.20 |
| 2020-12-25 |
1.3050 |
3.5096 |
0.0129 |
2.36 |
| 2020-12-24 |
1.2749 |
3.4795 |
0.0105 |
1.96 |
| 2020-12-23 |
1.2504 |
3.4550 |
0.0445 |
9.09 |
| 2020-12-22 |
1.1462 |
3.3508 |
-0.0149 |
-2.95 |
| 2020-12-21 |
1.1811 |
3.3857 |
0.0364 |
7.78 |
| 2020-12-18 |
1.0958 |
3.3004 |
-0.0003 |
-0.05 |
| 2020-12-17 |
1.0964 |
3.3010 |
-0.0072 |
-1.52 |
| 2020-12-16 |
1.1133 |
3.3179 |
-0.0050 |
-1.04 |
| 2020-12-15 |
1.1250 |
3.3296 |
0.0015 |
0.31 |
| 2020-12-14 |
1.1215 |
3.3261 |
0.0169 |
3.66 |
| 2020-12-11 |
1.0819 |
3.2865 |
-0.0186 |
-3.87 |
| 2020-12-10 |
1.1254 |
3.3300 |
0.0013 |
0.27 |
| 2020-12-09 |
1.1224 |
3.3270 |
-0.0201 |
-4.03 |
| 2020-12-08 |
1.1695 |
3.3741 |
-0.0035 |
-0.69 |
| 2020-12-07 |
1.1776 |
3.3822 |
0.0022 |
0.44 |
| 2020-12-04 |
1.1724 |
3.3770 |
0.0100 |
2.03 |
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