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- 累计净值：
- 1.2187元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 12.82亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.29 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0194 |
1.2187 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-30 |
1.0192 |
1.2185 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0191 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0190 |
1.2183 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-25 |
1.0186 |
1.2179 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0185 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0184 |
1.2177 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-22 |
1.0182 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-21 |
1.0181 |
1.2174 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-12-18 |
1.0178 |
1.2171 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0176 |
1.2169 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0175 |
1.2168 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0174 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0173 |
1.2166 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0169 |
1.2162 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0168 |
1.2161 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0166 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0165 |
1.2158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0164 |
1.2157 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0160 |
1.2153 |
0.0001 |
0.01 |
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