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- 累计净值：
- 1.2187元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.10亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.38 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-10-21 |
1.0175 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-20 |
1.0174 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-19 |
1.0173 |
1.2185 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-16 |
1.0169 |
1.2181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-15 |
1.0168 |
1.2180 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-14 |
1.0166 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-13 |
1.0165 |
1.2177 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-12 |
1.0164 |
1.2176 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-09 |
1.0160 |
1.2172 |
0.0014 |
0.11 |
| 2020-09-30 |
1.0149 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-29 |
1.0148 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-28 |
1.0147 |
1.2159 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-09-25 |
1.0143 |
1.2155 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-24 |
1.0142 |
1.2154 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-23 |
1.0141 |
1.2153 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-09-22 |
1.0139 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-21 |
1.0138 |
1.2150 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-09-18 |
1.0134 |
1.2146 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-17 |
1.0133 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-09-16 |
1.0132 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01 |
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