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累计净值:
2.2140元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
79.58亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
3.68 亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

军工B 净资产规模 79.12 亿元,比上期增加 20.49% , 股票配置占比上期增加 20.46%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 74.42 93.51 0.00 0.00 5.10 6.41 0.07 0.08 79.12 79.58
2020-06-30 61.78 92.98 0.00 0.00 4.61 6.93 0.06 0.09 65.67 66.44
2020-03-31 57.82 93.90 0.00 0.00 3.72 6.04 0.04 0.06 61.44 61.57
2019-12-31 69.61 93.96 0.00 0.00 4.44 5.99 0.03 0.05 73.74 74.08
2019-09-30 72.95 94.16 0.24 0.31 4.21 5.43 0.07 0.10 77.24 77.47
2019-06-30 71.07 92.44 0.06 0.07 5.73 7.46 0.02 0.03 76.71 76.88
2019-03-31 74.01 92.10 0.00 0.00 4.55 5.67 1.79 2.23 78.21 80.35
2018-12-31 60.46 92.31 0.00 0.00 3.79 5.78 1.25 1.91 65.31 65.50

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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