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累计净值:
2.2570元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
13.70亿元
涨跌幅:
0.08%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.64 亿份
管 理 人:
鹏华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 0.8440 2.2570 0.0492 8.34
2020-12-30 0.7790 2.2510 0.0197 3.45
2020-12-29 0.7530 2.2490 0.0061 1.07
2020-12-28 0.7450 2.2480 0.0000 0.00
2020-12-25 0.7450 2.2480 0.0045 0.81
2020-12-24 0.7390 2.2470 -0.0106 -1.86
2020-12-23 0.7530 2.2490 0.0083 1.48
2020-12-22 0.7420 2.2480 -0.0515 -8.40
2020-12-21 0.8100 2.2540 0.0061 1.00
2020-12-18 0.8020 2.2530 -0.0151 -2.43
2020-12-17 0.8220 2.2550 0.0318 5.38
2020-12-16 0.7800 2.2510 -0.0061 -1.02
2020-12-15 0.7880 2.2520 -0.0038 -0.63
2020-12-14 0.7930 2.2520 0.0030 0.51
2020-12-11 0.7890 2.2520 -0.0182 -2.95
2020-12-10 0.8130 2.2540 -0.0061 -0.97
2020-12-09 0.8210 2.2550 -0.0318 -4.87
2020-12-08 0.8630 2.2580 -0.0045 -0.69
2020-12-07 0.8690 2.2590 -0.0235 -3.44
2020-12-04 0.9000 2.2620 -0.0167 -2.39
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