首页> 信诚中证TMT产业主题指数分级A
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累计净值:
1.2880元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.23亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.11 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
暂无数据

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
暂无数据

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
2020-12-10 2020-12-15 1.0363 1.0360 1.0000
2020-12-02 2020-12-31 1.0986 1.0020 --
2020-02-25 2020-02-25 1.0091 1.0090 1.0000
2019-12-10 2019-12-13 1.0449 1.0450 1.0000
2018-12-11 2018-12-14 1.0218 1.0220 1.0000
2018-06-20 2018-06-20 1.0231 1.0230 1.0000
2017-12-12 2017-12-15 1.0450 1.0450 1.0000
2016-12-12 2016-12-15 1.0451 1.0450 1.0000
2015-12-10 2015-12-15 1.0255 1.0250 1.0000
2015-07-06 2015-07-06 1.0054 1.0050 1.0000
2015-06-03 2015-06-03 1.0112 1.0110 1.0000
2015-03-25 2015-03-25 1.0186 1.0180 1.0000

分红公告

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收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

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基金文件

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