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- 累计净值：
- 2.0062元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 44.01亿元
- 涨跌幅：
- 0.08%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 7.93 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0666 |
2.0062 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
0.9890 |
2.0062 |
0.0072 |
3.20 |
| 2020-12-29 |
0.9583 |
1.9755 |
0.0022 |
0.98 |
| 2020-12-28 |
0.9490 |
1.9662 |
-0.0031 |
-1.39 |
| 2020-12-25 |
0.9624 |
1.9796 |
0.0046 |
2.07 |
| 2020-12-24 |
0.9429 |
1.9601 |
-0.0044 |
-1.94 |
| 2020-12-23 |
0.9616 |
1.9788 |
0.0038 |
1.71 |
| 2020-12-22 |
0.9454 |
1.9626 |
-0.0185 |
-7.74 |
| 2020-12-21 |
1.0247 |
2.0419 |
0.0028 |
1.17 |
| 2020-12-18 |
1.0128 |
2.0300 |
-0.0047 |
-1.96 |
| 2020-12-17 |
1.0330 |
2.0502 |
0.0113 |
4.91 |
| 2020-12-16 |
0.9847 |
2.0019 |
-0.0037 |
-1.59 |
| 2020-12-15 |
1.0006 |
2.0178 |
0.0007 |
0.31 |
| 2020-12-14 |
0.9975 |
2.0147 |
-0.0011 |
-0.48 |
| 2020-12-11 |
1.0023 |
2.0195 |
-0.0050 |
-2.08 |
| 2020-12-10 |
1.0236 |
2.0408 |
-0.0008 |
-0.35 |
| 2020-12-09 |
1.0272 |
2.0444 |
-0.0144 |
-5.67 |
| 2020-12-08 |
1.0889 |
2.1061 |
0.0000 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0888 |
2.1060 |
-0.0085 |
-3.22 |
| 2020-12-04 |
1.1250 |
2.1422 |
-0.0082 |
-3.04 |
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