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- 累计净值：
- 1.2584元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 44.01亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 7.93 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.0358 |
1.2584 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-30 |
1.0356 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-29 |
1.0355 |
1.2581 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-28 |
1.0354 |
1.2580 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-25 |
1.0350 |
1.2576 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-24 |
1.0349 |
1.2575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-23 |
1.0348 |
1.2574 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-22 |
1.0346 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-21 |
1.0345 |
1.2571 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-12-18 |
1.0342 |
1.2568 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-17 |
1.0340 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-16 |
1.0339 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-15 |
1.0338 |
1.2564 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-14 |
1.0337 |
1.2563 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-11 |
1.0333 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-10 |
1.0332 |
1.2558 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-12-09 |
1.0330 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-08 |
1.0329 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
1.0328 |
1.2554 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-12-04 |
1.0324 |
1.2550 |
0.0001 |
0.01 |
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