国富恒利分级债券B 净资产规模 1.92 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 81.43 | 0.04 | 1.51 | 0.05 | 2.16 | 1.92 | 2.42 |
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 96.92 | 0.01 | 0.60 | 0.05 | 2.49 | 1.94 | 2.13 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 97.41 | 0.01 | 0.50 | 0.04 | 2.09 | 1.96 | 2.12 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 93.39 | 0.01 | 0.55 | 0.07 | 3.54 | 1.95 | 1.98 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 95.71 | 0.04 | 2.01 | 0.05 | 2.27 | 2.12 | 2.12 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 83.74 | 0.25 | 8.90 | 0.07 | 2.37 | 2.09 | 2.80 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 96.11 | 0.09 | 1.82 | 0.10 | 2.07 | 3.37 | 4.69 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.34 | 95.11 | 0.11 | 2.41 | 0.11 | 2.48 | 3.27 | 4.56 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 29.63% |
| 2 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
| 3 | 酒B | 22.16% |
| 4 | 前海开源大农业B份额 | 16.38% |
| 5 | 食品B份额 | 12.80% |
| 6 | 消费进取 | 9.61% |
| 7 | 东证睿满 | 9.04% |
| 230 | 国富恒利分级债券B | -0.87% |
截止:2017-03-07
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 7.32% |
| 2 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 6.84% |
| 3 | 国富弹性市值混合 | 2.22% |
| 4 | 国富中国收益混合 | 1.77% |
| 5 | 国富沪深300指数增强 | 1.72% |
| 6 | 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合 | 1.40% |
| 7 | 国富中小盘股票 | 1.27% |
| 37 | 国富恒利分级债券B | -0.87% |
截止:2017-03-07
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