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- 累计净值：
- 1.3044元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.18亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.08 亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-08-11 |
1.0314 |
1.3044 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-08-10 |
1.0312 |
1.3042 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-08-07 |
1.0309 |
1.3039 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-08-06 |
1.0307 |
1.3037 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-05 |
1.0306 |
1.3036 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-04 |
1.0305 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-08-03 |
1.0304 |
1.3034 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-31 |
1.0300 |
1.3030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-30 |
1.0299 |
1.3029 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-29 |
1.0298 |
1.3028 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-28 |
1.0296 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-27 |
1.0295 |
1.3025 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-24 |
1.0291 |
1.3021 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-23 |
1.0290 |
1.3020 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-22 |
1.0289 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-21 |
1.0288 |
1.3018 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-20 |
1.0286 |
1.3016 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-07-17 |
1.0283 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-16 |
1.0282 |
1.3012 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-07-15 |
1.0280 |
1.3010 |
0.0001 |
0.01 |
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