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- 累计净值：
- 1.5650元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.50亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.81 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-06-01 |
1.0010 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-31 |
1.0010 |
1.5650 |
0.0016 |
0.10 |
| 2017-05-26 |
1.0000 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-25 |
1.0000 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-24 |
1.0000 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-23 |
1.0000 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-22 |
1.0000 |
1.5630 |
0.0001 |
0.01 |
| 2017-05-19 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2017-05-18 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-17 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-16 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-15 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-12 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-11 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-10 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-09 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-08 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-05-05 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-04 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-05-03 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0000 |
0.00 |
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