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- 累计净值：
- 1.0000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.94亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.96 亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-01-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-24 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.7960 |
-44.32 |
| 2017-01-23 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-20 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-19 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-18 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2017-01-17 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-16 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-13 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-12 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-11 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-10 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-09 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-01-06 |
1.7920 |
1.7920 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-05 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-04 |
1.7900 |
1.7900 |
0.0010 |
0.06 |
| 2017-01-03 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0010 |
0.06 |
| 2016-12-31 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-30 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0020 |
0.11 |
| 2016-12-29 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0010 |
0.06 |
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