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- 累计净值：
- 1.5960元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.13亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.58 亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-12-08 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-12-07 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-12-06 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2016-12-05 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2016-12-02 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-12-01 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2016-11-30 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2016-11-29 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-11-28 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-11-25 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-24 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0010 |
0.06 |
| 2016-11-23 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-22 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-11-21 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-18 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-17 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-11-16 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-11-15 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2016-11-14 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2016-11-11 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0030 |
-0.19 |
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规模份额
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