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- 累计净值：
- 2.7860元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.60亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.41 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.7560 |
2.7860 |
1.0386 |
29.67 |
| 2020-12-30 |
1.7240 |
2.7540 |
0.0893 |
2.62 |
| 2020-12-29 |
1.6800 |
2.7100 |
-0.0568 |
-1.64 |
| 2020-12-28 |
1.7080 |
2.7380 |
-0.0792 |
-2.23 |
| 2020-12-25 |
1.7470 |
2.7770 |
0.1096 |
3.19 |
| 2020-12-24 |
1.6930 |
2.7230 |
-0.0162 |
-0.47 |
| 2020-12-23 |
1.7010 |
2.7310 |
-0.0244 |
-0.70 |
| 2020-12-22 |
1.7130 |
2.7430 |
-0.0203 |
-0.58 |
| 2020-12-21 |
1.7230 |
2.7530 |
0.0548 |
1.59 |
| 2020-12-18 |
1.6960 |
2.7260 |
-0.0162 |
-0.47 |
| 2020-12-17 |
1.7040 |
2.7340 |
0.1462 |
4.41 |
| 2020-12-16 |
1.6320 |
2.6620 |
0.0203 |
0.62 |
| 2020-12-15 |
1.6220 |
2.6520 |
0.1076 |
3.38 |
| 2020-12-14 |
1.5690 |
2.5990 |
0.0487 |
1.55 |
| 2020-12-11 |
1.5450 |
2.5750 |
-0.0365 |
-1.15 |
| 2020-12-10 |
1.5630 |
2.5930 |
0.0203 |
0.64 |
| 2020-12-09 |
1.5530 |
2.5830 |
-0.0629 |
-1.96 |
| 2020-12-08 |
1.5840 |
2.6140 |
-0.0162 |
-0.50 |
| 2020-12-07 |
1.5920 |
2.6220 |
-0.0650 |
-1.97 |
| 2020-12-04 |
1.6240 |
2.6540 |
0.0568 |
1.75 |
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