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- 累计净值：
- 1.3249元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.39亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-13 |
1.3518 |
1.3249 |
-0.0090 |
-1.34 |
| 2020-11-12 |
1.3701 |
1.3294 |
0.0047 |
0.71 |
| 2020-11-11 |
1.3605 |
1.3270 |
-0.0246 |
-3.54 |
| 2020-11-10 |
1.4104 |
1.3394 |
-0.0102 |
-1.45 |
| 2020-11-09 |
1.4311 |
1.3445 |
0.0343 |
5.11 |
| 2020-11-06 |
1.3615 |
1.3273 |
0.0043 |
0.65 |
| 2020-11-05 |
1.3527 |
1.3251 |
0.0221 |
3.43 |
| 2020-11-04 |
1.3078 |
1.3140 |
0.0003 |
0.05 |
| 2020-11-03 |
1.3072 |
1.3138 |
0.0180 |
2.87 |
| 2020-11-02 |
1.2707 |
1.3048 |
0.0072 |
1.16 |
| 2020-10-30 |
1.2561 |
1.3012 |
-0.0248 |
-3.85 |
| 2020-10-29 |
1.3064 |
1.3136 |
0.0028 |
0.43 |
| 2020-10-28 |
1.3008 |
1.3123 |
0.0138 |
2.21 |
| 2020-10-27 |
1.2727 |
1.3053 |
0.0053 |
0.85 |
| 2020-10-26 |
1.2620 |
1.3026 |
-0.0126 |
-1.98 |
| 2020-10-23 |
1.2875 |
1.3090 |
-0.0153 |
-2.36 |
| 2020-10-22 |
1.3186 |
1.3167 |
0.0013 |
0.21 |
| 2020-10-21 |
1.3159 |
1.3160 |
-0.0100 |
-1.51 |
| 2020-10-20 |
1.3361 |
1.3210 |
0.0116 |
1.79 |
| 2020-10-19 |
1.3126 |
1.3152 |
-0.0085 |
-1.29 |
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