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- 累计净值：
- 1.3978元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.39亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.02 亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-13 |
1.0456 |
1.3978 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-12 |
1.0455 |
1.3977 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-11 |
1.0453 |
1.3975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-10 |
1.0452 |
1.3974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-09 |
1.0451 |
1.3973 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-11-06 |
1.0447 |
1.3969 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-05 |
1.0445 |
1.3967 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-04 |
1.0444 |
1.3966 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-03 |
1.0442 |
1.3964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-02 |
1.0441 |
1.3963 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-10-30 |
1.0437 |
1.3959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-29 |
1.0436 |
1.3958 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-28 |
1.0434 |
1.3956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-27 |
1.0433 |
1.3955 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-26 |
1.0432 |
1.3954 |
0.0007 |
0.05 |
| 2020-10-23 |
1.0427 |
1.3949 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-22 |
1.0426 |
1.3948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-21 |
1.0425 |
1.3947 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-20 |
1.0423 |
1.3945 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-10-19 |
1.0422 |
1.3944 |
0.0006 |
0.04 |
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