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- 累计净值：
- 1.2950元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.82亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.17 亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-28 |
1.0290 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-27 |
1.0290 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-24 |
1.0290 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-23 |
1.0290 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-22 |
1.0290 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-21 |
1.0290 |
1.2950 |
0.0014 |
0.10 |
| 2020-07-20 |
1.0280 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-17 |
1.0280 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-16 |
1.0280 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-15 |
1.0280 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-14 |
1.0280 |
1.2940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-13 |
1.0280 |
1.2940 |
0.0014 |
0.10 |
| 2020-07-10 |
1.0270 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-09 |
1.0270 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-08 |
1.0270 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-07 |
1.0270 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-06 |
1.0270 |
1.2930 |
0.0014 |
0.10 |
| 2020-07-03 |
1.0260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-02 |
1.0260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-07-01 |
1.0260 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00 |
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