汇添富互利分级债券B 净资产规模 3.38 亿元，比上期增加 1.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 96.74 | 0.01 | 0.31 | 0.05 | 1.48 | 3.38 | 3.61 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 92.08 | 0.20 | 4.89 | 0.07 | 1.72 | 3.33 | 4.04 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 94.15 | 0.09 | 2.40 | 0.08 | 2.10 | 3.35 | 3.95 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 94.55 | 0.10 | 1.74 | 0.17 | 2.82 | 3.28 | 5.91 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 93.54 | 0.18 | 3.11 | 0.15 | 2.50 | 3.38 | 5.89 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 92.37 | 0.12 | 1.91 | 0.20 | 3.25 | 3.21 | 6.07 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 93.57 | 0.13 | 2.05 | 0.13 | 2.07 | 4.22 | 6.48 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 94.43 | 0.09 | 1.30 | 0.14 | 2.08 | 4.11 | 6.83 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 中融煤炭B | 49.13% |
| 2 | 高铁B | 43.83% |
| 3 | 招商中证煤炭B | 38.90% |
| 4 | 一带一B | 33.50% |
| 5 | 高铁B | 30.24% |
| 6 | 煤炭B基 | 29.17% |
| 7 | 带路B | 28.43% |
| 303 | 汇添富互利分级债券B | 0.93% |
截止:2016-11-07
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 汇添富环保行业股票 | 9.11% |
| 2 | 汇添富恒生指数分级B | 8.71% |
| 3 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 7.48% |
| 4 | 汇添富中证能源ETF | 6.66% |
| 5 | 汇添富中证金融地产ETF | 5.87% |
| 6 | 汇添富价值精选混合A | 5.71% |
| 7 | 精准医疗 | 5.63% |
| 63 | 汇添富互利分级债券B | 0.93% |
截止:2016-11-07
更多