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- 累计净值：
- 1.2610元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 44.16亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 10.00 亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-07-22 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-21 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-20 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-17 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-07-16 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-15 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-07-14 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-07-13 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-07-10 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-07-09 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-08 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0020 |
0.16 |
| 2015-07-07 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0030 |
0.24 |
| 2015-07-06 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0030 |
0.24 |
| 2015-07-03 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-07-02 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-07-01 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-30 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-06-29 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-06-26 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-06-25 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0020 |
0.16 |
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