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- 累计净值：
- 1.0580元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.54亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-03-26 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-03-25 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0450 |
4.40 |
| 2020-03-24 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0520 |
5.36 |
| 2020-03-23 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0560 |
-5.45 |
| 2020-03-20 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0380 |
3.84 |
| 2020-03-19 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0360 |
-3.51 |
| 2020-03-18 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0400 |
-3.76 |
| 2020-03-17 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0150 |
-1.39 |
| 2020-03-16 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0800 |
-6.90 |
| 2020-03-13 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0300 |
-2.52 |
| 2020-03-12 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0360 |
-2.94 |
| 2020-03-11 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0260 |
-2.08 |
| 2020-03-10 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0390 |
3.22 |
| 2020-03-09 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0660 |
-5.16 |
| 2020-03-06 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0400 |
-3.03 |
| 2020-03-05 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0560 |
4.43 |
| 2020-03-04 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0140 |
1.12 |
| 2020-03-03 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0090 |
0.73 |
| 2020-03-02 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0800 |
6.90 |
| 2020-02-28 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0680 |
-5.54 |
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