首页> 国富中证100指数增强分级A
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累计净值:
1.2570元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.54亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.06 亿份
管 理 人:
国海富兰克林基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2019-12-31

国富中证100指数增强分级A 净资产规模 1.53 亿元,比上期增加 -7.45% , 股票配置占比上期增加 -5.26%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2019-12-31 1.44 93.53 0.00 0.00 0.10 6.40 0.00 0.07 1.53 1.54
2019-09-30 1.52 90.73 0.00 0.00 0.15 9.09 0.00 0.18 1.65 1.67
2019-06-30 0.55 93.56 0.00 0.00 0.04 6.30 0.00 0.14 0.58 0.58
2019-03-31 0.59 93.85 0.00 0.17 0.03 5.04 0.01 0.94 0.62 0.62
2018-12-31 0.48 90.17 0.00 0.00 0.05 9.81 0.00 0.02 0.52 0.53
2018-09-30 0.55 93.37 0.00 0.00 0.04 6.55 0.00 0.08 0.58 0.59
2018-06-30 0.54 91.64 0.00 0.00 0.04 7.43 0.01 0.93 0.58 0.59
2018-03-31 0.60 93.88 0.00 0.00 0.04 5.66 0.00 0.46 0.63 0.64

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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