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- 累计净值：
- 1.1580元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.90亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10 亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-04-21 |
1.0740 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-20 |
1.0740 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-19 |
1.0740 |
1.1580 |
0.0011 |
0.09 |
| 2017-04-18 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-17 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-14 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-13 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-12 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-11 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-10 |
1.0730 |
1.1570 |
0.0011 |
0.09 |
| 2017-04-07 |
1.0720 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-06 |
1.0720 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-04-05 |
1.0720 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-31 |
1.0720 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-30 |
1.0720 |
1.1560 |
0.0011 |
0.09 |
| 2017-03-29 |
1.0710 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-28 |
1.0710 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-27 |
1.0710 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-24 |
1.0710 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-03-23 |
1.0710 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
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