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- 累计净值：
- 3.2939元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 17.54亿元
- 涨跌幅：
- 0.02%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 2.31 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.9364 |
3.2939 |
0.0710 |
3.84 |
| 2020-12-30 |
0.9161 |
3.2736 |
0.0630 |
3.53 |
| 2020-12-29 |
0.8849 |
3.2424 |
-0.0321 |
-1.77 |
| 2020-12-28 |
0.9008 |
3.2583 |
-0.0458 |
-2.46 |
| 2020-12-25 |
0.9235 |
3.2810 |
0.0775 |
4.34 |
| 2020-12-24 |
0.8851 |
3.2426 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2020-12-23 |
0.8856 |
3.2431 |
-0.0121 |
-0.67 |
| 2020-12-22 |
0.8916 |
3.2491 |
-0.0256 |
-1.40 |
| 2020-12-21 |
0.9043 |
3.2618 |
0.0535 |
3.02 |
| 2020-12-18 |
0.8778 |
3.2353 |
-0.0232 |
-1.29 |
| 2020-12-17 |
0.8893 |
3.2468 |
0.0920 |
5.40 |
| 2020-12-16 |
0.8437 |
3.2012 |
0.0172 |
1.02 |
| 2020-12-15 |
0.8352 |
3.1927 |
0.0682 |
4.22 |
| 2020-12-14 |
0.8014 |
3.1589 |
0.0476 |
3.03 |
| 2020-12-11 |
0.7778 |
3.1353 |
-0.0198 |
-1.24 |
| 2020-12-10 |
0.7876 |
3.1451 |
0.0353 |
2.27 |
| 2020-12-09 |
0.7701 |
3.1276 |
-0.0476 |
-2.97 |
| 2020-12-08 |
0.7937 |
3.1512 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-12-07 |
0.7936 |
3.1511 |
-0.0349 |
-2.13 |
| 2020-12-04 |
0.8109 |
3.1684 |
0.0474 |
2.98 |
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