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- 累计净值：
- 1.2510元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.53亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 4.24 亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-04-22 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-21 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-20 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-19 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-18 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-15 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-14 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-13 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-12 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-04-11 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-08 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-04-07 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-06 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-04-05 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-04-01 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-31 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2016-03-30 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-03-29 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2016-03-28 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0010 |
0.08 |
| 2016-03-25 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00 |
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