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- 累计净值：
- 1.3510元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.29亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 3.01 亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-01-28 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2016-01-22 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0020 |
0.15 |
| 2016-01-15 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0030 |
0.22 |
| 2016-01-08 |
1.3510 |
1.3510 |
0.0020 |
0.15 |
| 2015-12-31 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0040 |
0.30 |
| 2015-12-25 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0040 |
0.30 |
| 2015-12-18 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0030 |
0.22 |
| 2015-12-11 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0020 |
0.15 |
| 2015-12-04 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0040 |
0.30 |
| 2015-11-27 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0020 |
0.15 |
| 2015-11-20 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2015-11-13 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2015-11-06 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0010 |
0.07 |
| 2015-10-30 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0080 |
0.60 |
| 2015-10-23 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0030 |
0.23 |
| 2015-10-16 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0040 |
0.30 |
| 2015-10-09 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0020 |
0.15 |
| 2015-09-30 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-09-25 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2015-09-18 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0030 |
0.23 |
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