首页> 国泰国证房地产行业指数分级A
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累计净值:
1.4738元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
11.59亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
1.05 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2020-12-31 1.0548 1.4738 0.0002 0.01
2020-12-30 1.0547 1.4737 0.0003 0.02
2020-12-29 1.0545 1.4735 0.0002 0.01
2020-12-28 1.0544 1.4734 0.0008 0.05
2020-12-25 1.0539 1.4729 0.0002 0.01
2020-12-24 1.0538 1.4728 0.0003 0.02
2020-12-23 1.0536 1.4726 0.0002 0.01
2020-12-22 1.0535 1.4725 0.0003 0.02
2020-12-21 1.0533 1.4723 0.0006 0.04
2020-12-18 1.0529 1.4719 0.0003 0.02
2020-12-17 1.0527 1.4717 0.0002 0.01
2020-12-16 1.0526 1.4716 0.0003 0.02
2020-12-15 1.0524 1.4714 0.0002 0.01
2020-12-14 1.0523 1.4713 0.0008 0.05
2020-12-11 1.0518 1.4708 0.0002 0.01
2020-12-10 1.0517 1.4707 0.0003 0.02
2020-12-09 1.0515 1.4705 0.0002 0.01
2020-12-08 1.0514 1.4704 0.0003 0.02
2020-12-07 1.0512 1.4702 0.0006 0.04
2020-12-04 1.0508 1.4698 0.0003 0.02
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