银华永兴分级债券发起式B 净资产规模 8.31 亿元，比上期增加 -18.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.47 | 94.30 | 0.49 | 4.01 | 0.21 | 1.69 | 8.31 | 12.16 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 91.88 | 0.90 | 5.69 | 0.38 | 2.43 | 10.15 | 15.79 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.25 | 93.35 | 0.94 | 4.54 | 0.44 | 2.11 | 9.78 | 20.62 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.28 | 91.89 | 1.92 | 5.63 | 0.84 | 2.48 | 17.80 | 34.04 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | 94.76 | 1.27 | 2.89 | 1.03 | 2.35 | 17.25 | 43.80 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.14 | 94.46 | 0.74 | 2.89 | 0.68 | 2.65 | 8.65 | 25.56 |
| 2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.89 | 92.26 | 0.69 | 4.58 | 0.48 | 3.16 | 8.26 | 15.05 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.78 | 92.55 | 0.78 | 3.18 | 0.56 | 2.29 | 14.44 | 24.61 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华汇利灵活配置混合 | 15.46% |
| 2 | 永益B | 3.91% |
| 3 | 银华中证中票50指数债券(LOF)A | 3.18% |
| 4 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | 3.12% |
| 5 | 银华永益分级债券 | 2.91% |
| 6 | 银华信用债券(LOF) | 2.60% |
| 7 | 银华信用四季红债券 | 2.46% |
| 27 | 银华永兴分级债券发起式B | 1.10% |
截止:
更多