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- 累计净值：
- 2.8730元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.41亿元
- 涨跌幅：
- 0.05%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-05-11 |
2.8730 |
2.8730 |
0.1400 |
5.12 |
| 2015-05-08 |
2.7330 |
2.7330 |
0.1090 |
4.15 |
| 2015-05-07 |
2.6240 |
2.6240 |
-0.0690 |
-2.56 |
| 2015-05-06 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0590 |
-2.14 |
| 2015-05-05 |
2.7520 |
2.7520 |
-0.1290 |
-4.48 |
| 2015-05-04 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0280 |
0.98 |
| 2015-04-30 |
2.8530 |
2.8530 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2015-04-29 |
2.8560 |
2.8560 |
0.0760 |
2.73 |
| 2015-04-28 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.1090 |
-3.77 |
| 2015-04-27 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0280 |
0.98 |
| 2015-04-24 |
2.8610 |
2.8610 |
0.0020 |
0.07 |
| 2015-04-23 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0400 |
1.42 |
| 2015-04-22 |
2.8190 |
2.8190 |
0.0870 |
3.18 |
| 2015-04-21 |
2.7320 |
2.7320 |
0.1110 |
4.24 |
| 2015-04-20 |
2.6210 |
2.6210 |
-0.0630 |
-2.35 |
| 2015-04-17 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0160 |
0.60 |
| 2015-04-16 |
2.6680 |
2.6680 |
0.0320 |
1.21 |
| 2015-04-15 |
2.6360 |
2.6360 |
-0.1010 |
-3.69 |
| 2015-04-14 |
2.7370 |
2.7370 |
0.0050 |
0.18 |
| 2015-04-13 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0680 |
2.55 |
基金文件
投资组合
规模份额
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