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- 累计净值：
- 1.4520元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.18亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-16 |
1.0230 |
1.4520 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-06-15 |
1.0228 |
1.4518 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-06-12 |
1.0224 |
1.4514 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-06-11 |
1.0223 |
1.4513 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-06-10 |
1.0221 |
1.4511 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-06-09 |
1.0220 |
1.4510 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-06-08 |
1.0219 |
1.4509 |
0.0008 |
0.05 |
| 2020-06-05 |
1.0214 |
1.4504 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-06-04 |
1.0213 |
1.4503 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-06-03 |
1.0212 |
1.4502 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-06-02 |
1.0210 |
1.4500 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-06-01 |
1.0209 |
1.4499 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-05-29 |
1.0205 |
1.4495 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-05-28 |
1.0204 |
1.4494 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-05-27 |
1.0202 |
1.4492 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-05-26 |
1.0201 |
1.4491 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-05-25 |
1.0199 |
1.4489 |
0.0006 |
0.04 |
| 2020-05-22 |
1.0195 |
1.4485 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-05-21 |
1.0194 |
1.4484 |
0.0002 |
0.01 |
| 2020-05-20 |
1.0193 |
1.4483 |
0.0003 |
0.02 |
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