加载中...
- 累计净值：
- 1.3523元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 5.21亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 2.09 亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-02-02 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0007 |
0.05 |
| 2016-02-01 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2016-01-29 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0021 |
0.16 |
| 2016-01-28 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2016-01-27 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0086 |
0.64 |
| 2016-01-26 |
1.3415 |
1.3415 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2016-01-25 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0011 |
0.08 |
| 2016-01-22 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0007 |
0.05 |
| 2016-01-21 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2016-01-20 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0033 |
-0.25 |
| 2016-01-19 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2016-01-18 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2016-01-15 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2016-01-14 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0022 |
0.16 |
| 2016-01-13 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0020 |
0.15 |
| 2016-01-12 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0025 |
0.19 |
| 2016-01-11 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2016-01-08 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-01-07 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2016-01-06 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0002 |
0.01 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
