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- 累计净值：
- 2.3874元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.23亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-08-24 |
1.1936 |
2.3874 |
0.0013 |
0.12 |
| 2016-08-23 |
1.1922 |
2.3870 |
0.0025 |
0.24 |
| 2016-08-22 |
1.1893 |
2.3861 |
-0.0243 |
-2.27 |
| 2016-08-19 |
1.2169 |
2.3941 |
0.0029 |
0.27 |
| 2016-08-18 |
1.2136 |
2.3932 |
0.0007 |
0.07 |
| 2016-08-17 |
1.2128 |
2.3929 |
0.0059 |
0.56 |
| 2016-08-16 |
1.2061 |
2.3910 |
0.0080 |
0.76 |
| 2016-08-15 |
1.1971 |
2.3884 |
0.0392 |
3.87 |
| 2016-08-12 |
1.1525 |
2.3755 |
0.0205 |
2.06 |
| 2016-08-11 |
1.1292 |
2.3687 |
-0.0265 |
-2.60 |
| 2016-08-10 |
1.1593 |
2.3774 |
-0.0069 |
-0.67 |
| 2016-08-09 |
1.1671 |
2.3797 |
0.0144 |
1.42 |
| 2016-08-08 |
1.1508 |
2.3750 |
0.0251 |
2.54 |
| 2016-08-05 |
1.1222 |
2.3667 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2016-08-04 |
1.1328 |
2.3698 |
0.0108 |
1.10 |
| 2016-08-03 |
1.1205 |
2.3662 |
0.0084 |
0.86 |
| 2016-08-02 |
1.1110 |
2.3635 |
0.0160 |
1.66 |
| 2016-08-01 |
1.0928 |
2.3582 |
-0.0259 |
-2.62 |
| 2016-07-29 |
1.1222 |
2.3667 |
-0.0122 |
-1.22 |
| 2016-07-28 |
1.1361 |
2.3707 |
0.0036 |
0.36 |
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