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- 累计净值：
- 1.2652元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.23亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2016-08-24 |
1.0324 |
1.2652 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-08-23 |
1.0322 |
1.2650 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-08-22 |
1.0321 |
1.2649 |
0.0005 |
0.04 |
| 2016-08-19 |
1.0317 |
1.2645 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-08-18 |
1.0316 |
1.2644 |
0.0003 |
0.02 |
| 2016-08-17 |
1.0314 |
1.2642 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-08-16 |
1.0313 |
1.2641 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-15 |
1.0311 |
1.2639 |
0.0005 |
0.04 |
| 2016-08-12 |
1.0307 |
1.2635 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-11 |
1.0306 |
1.2634 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-08-10 |
1.0305 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-09 |
1.0303 |
1.2631 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-08 |
1.0302 |
1.2630 |
0.0005 |
0.04 |
| 2016-08-05 |
1.0298 |
1.2626 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-04 |
1.0296 |
1.2624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-08-03 |
1.0295 |
1.2623 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-02 |
1.0294 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02 |
| 2016-08-01 |
1.0292 |
1.2620 |
0.0005 |
0.04 |
| 2016-07-29 |
1.0288 |
1.2616 |
0.0001 |
0.01 |
| 2016-07-28 |
1.0287 |
1.2615 |
0.0002 |
0.02 |
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