加载中...
- 累计净值：
- 2.2581元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.80亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 1.32 亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-05-05 |
0.9204 |
2.2581 |
-0.0105 |
-2.48 |
| 2017-05-04 |
0.9438 |
2.2815 |
-0.0023 |
-0.54 |
| 2017-05-03 |
0.9489 |
2.2866 |
-0.0039 |
-0.91 |
| 2017-05-02 |
0.9576 |
2.2953 |
-0.0027 |
-0.62 |
| 2017-04-28 |
0.9636 |
2.3013 |
0.0000 |
0.01 |
| 2017-04-27 |
0.9635 |
2.3012 |
-0.0001 |
-0.03 |
| 2017-04-26 |
0.9638 |
2.3015 |
0.0056 |
1.32 |
| 2017-04-25 |
0.9512 |
2.2889 |
0.0060 |
1.44 |
| 2017-04-24 |
0.9377 |
2.2754 |
-0.0189 |
-4.31 |
| 2017-04-21 |
0.9799 |
2.3176 |
-0.0046 |
-1.03 |
| 2017-04-20 |
0.9901 |
2.3278 |
0.0032 |
0.72 |
| 2017-04-19 |
0.9830 |
2.3207 |
-0.0046 |
-1.04 |
| 2017-04-18 |
0.9933 |
2.3310 |
-0.0028 |
-0.62 |
| 2017-04-17 |
0.9995 |
2.3372 |
-0.0030 |
-0.66 |
| 2017-04-14 |
1.0061 |
2.3438 |
-0.0102 |
-2.21 |
| 2017-04-13 |
1.0288 |
2.3665 |
0.0057 |
1.26 |
| 2017-04-12 |
1.0160 |
2.3537 |
-0.0063 |
-1.37 |
| 2017-04-11 |
1.0301 |
2.3678 |
0.0034 |
0.75 |
| 2017-04-10 |
1.0224 |
2.3601 |
-0.0067 |
-1.44 |
| 2017-04-07 |
1.0373 |
2.3750 |
0.0013 |
0.28 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
