首页> 广发深证100指数分级A
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累计净值:
1.4576元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.26亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
广发基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-03-31

广发深证100指数分级A 净资产规模 0.26 亿元,比上期增加 -17.03% , 股票配置占比上期增加 -16.67%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-03-31 0.25 92.90 0.00 0.00 0.02 7.00 0.00 0.10 0.26 0.26
2019-12-31 0.30 93.71 0.00 0.00 0.02 5.68 0.00 0.61 0.31 0.32
2019-09-30 0.28 93.19 0.00 0.00 0.02 6.77 0.00 0.04 0.30 0.30
2019-06-30 0.29 92.92 0.00 0.00 0.02 5.75 0.00 1.33 0.31 0.31
2019-03-31 0.34 93.52 0.00 0.00 0.02 6.41 0.00 0.07 0.36 0.37
2018-12-31 0.64 93.39 0.00 0.00 0.04 6.58 0.00 0.03 0.68 0.68
2018-09-30 0.71 92.83 0.00 0.00 0.05 7.12 0.00 0.05 0.76 0.76
2018-06-30 0.76 91.83 0.00 0.00 0.07 8.09 0.00 0.08 0.82 0.83

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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