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- 累计净值：
- 1.1150元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.25亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.91 亿份
- 管 理 人：
- 信达澳银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-05-05 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2015-05-04 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-04-30 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2015-04-29 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-04-28 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0020 |
0.18 |
| 2015-04-27 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0040 |
0.36 |
| 2015-04-24 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2015-04-23 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-04-22 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0030 |
0.27 |
| 2015-04-21 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-04-20 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2015-04-17 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0040 |
0.36 |
| 2015-04-16 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0060 |
0.54 |
| 2015-04-15 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0040 |
0.36 |
| 2015-04-14 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2015-04-13 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0070 |
0.63 |
| 2015-04-10 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0030 |
0.27 |
| 2015-04-09 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2015-04-08 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-04-07 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0080 |
0.73 |
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