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- 累计净值：
- 1.4134元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.08亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.47 亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-03-06 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2015-03-05 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-04 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-03-03 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-02 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0003 |
0.02 |
| 2015-02-27 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0002 |
0.01 |
| 2015-02-26 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-25 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0011 |
0.08 |
| 2015-02-17 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0005 |
0.04 |
| 2015-02-16 |
1.4112 |
1.4112 |
0.0004 |
0.03 |
| 2015-02-13 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0018 |
0.13 |
| 2015-02-12 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0002 |
0.01 |
| 2015-02-11 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-10 |
1.4087 |
1.4087 |
0.0002 |
0.01 |
| 2015-02-09 |
1.4085 |
1.4085 |
0.0004 |
0.03 |
| 2015-02-06 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0002 |
0.01 |
| 2015-02-05 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0002 |
0.01 |
| 2015-02-04 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-03 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2015-02-02 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0003 |
0.02 |
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