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- 累计净值：
- 1.1940元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.32亿元
- 涨跌幅：
- -0.02%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-17 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0240 |
-1.97 |
| 2018-08-16 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0140 |
-1.14 |
| 2018-08-15 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0460 |
-3.60 |
| 2018-08-14 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2018-08-13 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0150 |
-1.15 |
| 2018-08-10 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-09 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0440 |
3.50 |
| 2018-08-08 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0280 |
-2.18 |
| 2018-08-07 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0580 |
4.73 |
| 2018-08-06 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0220 |
-1.76 |
| 2018-08-03 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0310 |
-2.42 |
| 2018-08-02 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0420 |
-3.18 |
| 2018-08-01 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0420 |
-3.08 |
| 2018-07-31 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-30 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0020 |
0.15 |
| 2018-07-27 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2018-07-26 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0210 |
-1.51 |
| 2018-07-25 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2018-07-24 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0360 |
2.65 |
| 2018-07-23 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0240 |
1.80 |
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