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- 累计净值：
- 1.3380元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.32亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.01 亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-08-17 |
1.0280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-16 |
1.0280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-15 |
1.0280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-14 |
1.0280 |
1.3380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-13 |
1.0280 |
1.3380 |
0.0014 |
0.10 |
| 2018-08-10 |
1.0270 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-09 |
1.0270 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-08 |
1.0270 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-07 |
1.0270 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-06 |
1.0270 |
1.3370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-03 |
1.0270 |
1.3370 |
0.0014 |
0.10 |
| 2018-08-02 |
1.0260 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-08-01 |
1.0260 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-31 |
1.0260 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-30 |
1.0260 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-27 |
1.0260 |
1.3360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-26 |
1.0260 |
1.3360 |
0.0014 |
0.10 |
| 2018-07-25 |
1.0250 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-24 |
1.0250 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-07-23 |
1.0250 |
1.3350 |
0.0000 |
0.00 |
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