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累计净值:
1.1950元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
23.58亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
股票型
份额规模:
0.50 亿份
管 理 人:
中欧基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2014-12-31

盛世A 净资产规模 23.34 亿元,比上期增加 73.27% , 股票配置占比上期增加 71.80%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2014-12-31 18.52 78.56 1.29 5.47 0.91 3.86 0.23 0.96 23.34 23.58
2014-09-30 10.78 77.24 0.81 5.82 2.33 16.67 0.04 0.27 13.47 13.96
2014-06-30 5.06 79.56 0.31 4.90 0.09 1.43 0.66 10.42 6.21 6.36
2014-03-31 3.66 66.15 0.01 0.21 1.05 18.93 0.06 1.16 4.75 5.53
2013-12-31 1.49 79.63 0.15 8.01 0.22 11.94 0.01 0.43 1.85 1.87
2013-09-30 1.39 75.61 0.00 0.00 0.28 15.28 0.01 0.44 1.67 1.84
2013-06-30 1.46 77.80 0.06 3.47 0.05 2.80 0.20 10.60 1.86 1.87
2013-03-31 1.65 92.32 0.00 0.06 0.13 7.33 0.01 0.29 1.77 1.79

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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