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- 累计净值：
- 1.2000元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.28亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 股票型
- 份额规模：
- 0.08 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-03-20 |
1.0650 |
1.2000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-19 |
1.0650 |
1.2000 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-03-18 |
1.0640 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-17 |
1.0640 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-16 |
1.0640 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-13 |
1.0640 |
1.1990 |
0.0012 |
0.10 |
| 2015-03-12 |
1.0630 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-11 |
1.0630 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-10 |
1.0630 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-09 |
1.0630 |
1.1980 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-03-06 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-05 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-04 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-03 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-03-02 |
1.0620 |
1.1970 |
0.0011 |
0.09 |
| 2015-02-27 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-26 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-25 |
1.0610 |
1.1960 |
0.0023 |
0.19 |
| 2015-02-17 |
1.0590 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-16 |
1.0590 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00 |
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