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- 累计净值：
- 2.0939元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.58亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.04 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-03-18 |
1.4729 |
2.0939 |
0.0011 |
0.05 |
| 2020-03-17 |
1.4722 |
2.0932 |
-0.0042 |
-0.18 |
| 2020-03-16 |
1.4748 |
2.0958 |
-0.0216 |
-0.89 |
| 2020-03-13 |
1.4881 |
2.1091 |
-0.0028 |
-0.11 |
| 2020-03-12 |
1.4898 |
2.1108 |
-0.0096 |
-0.39 |
| 2020-03-11 |
1.4957 |
2.1167 |
-0.0075 |
-0.31 |
| 2020-03-10 |
1.5003 |
2.1213 |
0.0110 |
0.46 |
| 2020-03-09 |
1.4935 |
2.1145 |
0.0346 |
1.45 |
| 2020-03-06 |
1.5040 |
2.1250 |
0.0008 |
0.03 |
| 2020-03-05 |
1.5035 |
2.1245 |
0.0131 |
0.54 |
| 2020-03-04 |
1.4954 |
2.1164 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2020-03-03 |
1.4977 |
2.1187 |
0.0115 |
0.48 |
| 2020-03-02 |
1.4906 |
2.1116 |
0.0177 |
0.74 |
| 2020-02-28 |
1.4797 |
2.1007 |
-0.0263 |
-1.08 |
| 2020-02-27 |
1.4959 |
2.1169 |
-0.0123 |
-0.50 |
| 2020-02-26 |
1.5035 |
2.1245 |
-0.0052 |
-0.21 |
| 2020-02-25 |
1.5067 |
2.1277 |
0.0049 |
0.20 |
| 2020-02-24 |
1.5037 |
2.1247 |
-0.0060 |
-0.25 |
| 2020-02-21 |
1.5074 |
2.1284 |
-0.0037 |
-0.15 |
| 2020-02-20 |
1.5097 |
2.1307 |
0.0110 |
0.45 |
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