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累计净值:
1.9690元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.10亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.02 亿份
管 理 人:
长盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-06-30

同瑞B 净资产规模 0.10 亿元,比上期增加 10.66% , 股票配置占比上期增加 11.11%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-06-30 0.10 93.62 0.00 0.05 0.01 6.32 0.00 0.01 0.10 0.10
2020-03-31 0.09 93.14 0.00 0.00 0.01 6.84 0.00 0.02 0.09 0.09
2019-12-31 0.10 93.22 0.00 0.00 0.01 6.77 0.00 0.01 0.11 0.11
2019-09-30 0.09 92.07 0.00 0.00 0.01 7.88 0.00 0.05 0.10 0.10
2019-06-30 0.10 92.96 0.00 0.00 0.01 7.02 0.00 0.02 0.10 0.10
2019-03-31 0.10 92.91 0.00 0.08 0.01 6.99 0.00 0.02 0.11 0.11
2018-12-31 0.08 90.38 0.00 0.00 0.01 9.60 0.00 0.02 0.08 0.09
2018-09-30 0.09 91.37 0.00 0.03 0.01 8.58 0.00 0.02 0.10 0.10

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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