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累计净值:
1.4990元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
0.10亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.01 亿份
管 理 人:
长盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

基金概况

基金代码 150064 基金简称 同瑞A
基金类型 封闭式基金 基金全称 同瑞A
投资类型 指数型 基金经理 陈亘斯
成立日期 2011-12-06 成立规模 0.41亿份
管理费 0.75% 份额规模 0.01亿份(2020-06-30)
首次最低金额(元) -- 托管费 0.15%
基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最高认购费 1.00% 最高申购费 --%
最高赎回费 --% 业绩比较基准 95%*中证200指数收益率+5%*一年期银行定期存款利率(税后)

投资目标

本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200 指数的有效跟踪

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%.现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.

投资策略

本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整.1、资产配置策略 本基金管理人主要按照中证200指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整.本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%.现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%).基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例.2、股票投资组合构建 (1)组合构建原则 本基金通过完全复制指数的方法,根据中证200指数成份股组成及其基准权重构建股票投资组合.(2)组合构建方法 本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的基准权重构建股票投资组合.当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证200指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内.(3)组合调整 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证200指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整.同时,本基金还将根据法律法规和《基金合同》中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以力争实现基金净值增长率与中证200指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化.(4)投资绩效评估 在正常市场情况下,本基金力争年跟踪误差不超过4%.如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪跟踪误差进一步扩大.

风险收益特征

低风险、收益相对稳定

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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